Conciliar depósitos PayBill
Revise confirmaciones, correspondencias y partidas en suspenso.
Revisado el 29 de octubre de 2026
Descripción general
La conciliación trae confirmaciones disponibles a una cola de revisión. Verifique sugerencias; el dinero sin identificar espera decisión autorizada.
Conozca la pantalla
Ejemplo para practicar: todos los nombres, registros e importes son ficticios. Las opciones dependen del currículo, la moneda y sus permisos de acceso en el centro.
Ejemplo en teléfono
Las etiquetas de la interfaz aparecen en inglés. Siga los pasos traducidos a continuación para localizar cada control. Siga la secuencia, revise la información registrada y elija el siguiente paso.
Quién puede usar esta función
Use su cuenta escolar autorizada. Finanzas reales exige el módulo School Finance y rol financiero, administrador, propietario, copropietario, director o responsable escolar. Publicar tarifas y decidir ajustes requiere propietario, copropietario o director; nadie puede aprobar su propia solicitud.
Antes de empezar
Compruebe colegio, modo real o de muestra, moneda y periodo. Prepare comprobantes aprobados y confirme quién puede guardar, aprobar o enviar. Las facturas de suscripción Kurasa tienen un flujo separado en Administración.
Confirme PayBill escolar, servicio y fechas. Prepare referencias fiables y códigos familiares.
Campos obligatorios y opcionales
| Campo | Obligatoriedad | Formato o ejemplo | Requisito previo |
|---|---|---|---|
| Fechas del estado y PayBill | Obligatorio en este formulario | Consultar confirmaciones exige ambas fechas, fin igual o posterior al inicio, PayBill escolar y servicio configurado. Los depósitos sin correspondencia no se asignan automáticamente. | Servicio de estados, configuración PayBill y referencias de depósitos verificadas. |
| Depósito y familia confirmada | Obligatorio cuando corresponda | Antes de confirmar y emitir, revise referencia, importe y familia real. Una sugerencia no es confirmación. Sin sugerencia, elija familia; mantener en suspenso deja el caso pendiente. | Comprobante del pago real y factura o recibo familiar guardado. |
Requisitos de las listas de opciones
| Opción | Origen de las opciones | Selección anterior | Si falta la opción |
|---|---|---|---|
| Familias y líneas de facturas abiertas | Cuentas guardadas, vínculos académicos y facturas emitidas. | Complete importación y asignación familiar; elija familia antes de revisar la aplicación del pago. | Revise colegio, estado familiar, filtros y modo real. Sin facturas abiertas, un pago puede quedar sin aplicar. |
| Correspondencias de depósitos | Confirmaciones importadas, referencias de cuenta y familias existentes. | Configure PayBill/servicio, consulte el periodo y examine el depósito antes de confirmar. | Mantenga lo incierto en suspenso y verifique la fuente; no adivine el pagador. |
Pasos en computadora
Comprueba el centro, la persona y el registro actual.
Recorrido en pantalla · 0:45Descargar GIF ↓- Abra Finanzas → Conciliación. Indique fechas inicial y final; revise antes de consultar el estado.
- Compare confirmaciones con la fuente. Una referencia puede existir ya; investigue antes de importar otra vez.
- Abra el depósito correcto y revise referencia, importe y familia sugerida. Sin sugerencia, elija la familia real.
- Confirme y emita recibo solo tras verificar. Mantenga lo incierto en suspenso; omitir es otra decisión y no crea recibo.
- Revise totales y recibos. Resuelva no identificados/sugeridos antes del cierre; los retenidos necesitan seguimiento y cerrar bloquea correspondencias.
Pasos en el móvil
Comprueba el centro, la persona y el registro actual.
Recorrido en pantalla · 0:45Descargar GIF ↓En el teléfono, abra Finanzas y deslice las pestañas hasta la función. Trabaje con un panel a la vez; desplace tablas anchas o use orientación horizontal. Cierre el teclado para llegar a los botones finales.
Complete primero las selecciones previas. Revise familia y periodo tras cambiar filtros. Use una pantalla mayor para matrices y facturación masiva; los pasos escritos siguen disponibles.
Espere confirmación, reabra el registro y compárelo con la fuente. Si la solicitud pudo completarse, revise recibo, proceso o historial antes de reintentar.
Guardar y comprobar
Los depósitos confirmados enlazan al recibo familiar correcto; los demás quedan identificados para revisión posterior.
Solución de problemas
Falla la consulta o no se cierra el lote
Revise fechas, PayBill/servicio y partidas no resueltas. Los lotes cerrados bloquean correspondencias; consulte la corrección disponible con el responsable.
Falta un registro o una opción
Revise modo real, colegio, permisos, año y filtros. Complete primero familia, versión tarifaria o configuración. Una muestra vacía o un error de carga no prueba que falte un registro real.
La acción no se completó
Lea el mensaje de validación o acceso. Revise lo guardado y cualquier ejecución parcial antes de reintentar. Conserve referencias y pida al responsable financiero autorizado revisar bloqueos o restricciones.
