Rapprocher les dépôts PayBill
Vérifiez confirmations, correspondances et éléments en attente.
Vérifié le 29 octobre 2026
Présentation
Le rapprochement importe les confirmations disponibles dans une file de révision. Vérifiez les suggestions ; l’argent sans correspondance reste en attente d’une décision autorisée.
Repérez les éléments de l’écran
Exemple pour vous exercer : les noms, les données et les montants sont fictifs. Les options dépendent du programme scolaire, de la devise et de vos droits d’accès.
Exemple sur téléphone
Les libellés de l’interface sont en anglais. Les étapes traduites ci-dessous vous aident à repérer chaque commande. Suivez les étapes, vérifiez les informations enregistrées et choisissez la suite.
Qui peut utiliser cette fonctionnalité
Utilisez votre compte scolaire autorisé. Les finances réelles exigent le module School Finance et un rôle financier, administrateur, propriétaire, copropriétaire, directeur ou chef d’établissement. Publication des frais et décisions d’ajustement : propriétaire, copropriétaire ou directeur ; aucune auto-approbation.
Avant de commencer
Vérifiez établissement, mode réel ou démonstration, devise et période. Préparez les justificatifs approuvés et confirmez qui peut enregistrer, approuver ou envoyer. Les factures d’abonnement Kurasa relèvent du guide Administration.
Confirmez PayBill scolaire, service et dates. Préparez références fiables des transactions et codes familiaux.
Champs obligatoires et facultatifs
| Champ | Obligation | Format ou exemple | Condition préalable |
|---|---|---|---|
| Plage de dates du relevé et PayBill | Obligatoire dans ce formulaire | L’import de confirmations exige deux dates, fin au plus tôt au début, le PayBill scolaire et un service de relevés configuré. Les dépôts sans correspondance ne sont pas affectés automatiquement. | Service de relevés, configuration PayBill et références de dépôts vérifiées. |
| Dépôt et famille confirmée | Obligatoire selon le cas | Avant confirmation et reçu, vérifiez référence, montant et famille réelle. Une suggestion n’est pas une confirmation. Choisissez la famille sans suggestion ; une mise en attente reste à résoudre. | Justificatif du paiement réel et facture ou reçu familial enregistré. |
Conditions des listes de choix
| Choix | Origine des options | Sélection précédente | Si l’option manque |
|---|---|---|---|
| Familles et lignes de factures ouvertes | Comptes familiaux enregistrés, rattachements scolaires et factures émises. | Terminez import et affectation familiale ; choisissez la famille avant l’affectation du paiement. | Vérifiez établissement, état familial, filtres et mode réel. Sans facture ouverte, un paiement peut rester non affecté. |
| Correspondances des dépôts | Confirmations importées, références de compte et familles existantes. | Configurez PayBill/service, importez la période et examinez le dépôt avant confirmation. | Gardez un dépôt incertain en attente et vérifiez la source ; ne devinez pas le payeur. |
Parcours sur ordinateur
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓- Ouvrez Finance → Rapprochement. Saisissez les dates de début et de fin ; relisez avant l’import du relevé.
- Comparez les confirmations à la source. Une référence peut déjà exister ; vérifiez avant un nouvel import.
- Ouvrez le dépôt voulu et vérifiez référence, montant et famille suggérée. Choisissez la famille réelle sans suggestion.
- Confirmez et émettez le reçu après vérification. Mettez les cas incertains en attente ; ignorer est une autre décision, sans reçu.
- Vérifiez totaux et reçus. Résolvez les éléments sans correspondance ou suggérés avant clôture ; les éléments suspendus restent à suivre et la clôture verrouille l’affectation.
Parcours sur mobile
Vérifiez l’établissement, la personne et le dossier.
Démonstration à l’écran · 0:45Télécharger le GIF ↓Sur téléphone, ouvrez Finance et faites défiler les onglets pour trouver la fonction. Consultez un panneau à la fois ; faites défiler les tableaux larges ou passez en paysage. Fermez le clavier pour atteindre les derniers boutons.
Renseignez les choix préalables avant les suivants. Revérifiez famille et période après un changement de filtres. Préférez un grand écran pour les matrices tarifaires et la facturation groupée ; les étapes écrites restent disponibles.
Attendez la confirmation, rouvrez le dossier et comparez-le au justificatif. Si la demande a pu aboutir, consultez reçu, traitement ou historique avant de réessayer.
Enregistrer et vérifier
Chaque dépôt confirmé renvoie au bon reçu familial ; les autres restent identifiés pour la prochaine révision.
Dépannage
L’import échoue ou le lot ne se clôture pas
Vérifiez dates, PayBill/service et correspondances non résolues. Les lots clos sont verrouillés ; faites examiner la correction disponible par le responsable financier.
Un dossier ou un choix manque
Vérifiez mode réel, établissement, droits, année et filtres. Complétez d’abord famille, version tarifaire ou configuration. Une vue de démonstration vide ou une erreur de chargement ne prouve pas l’absence de dossier réel.
L’action n’a pas abouti
Lisez le message de validation ou d’accès. Vérifiez l’état enregistré et toute exécution partielle avant de réessayer. Gardez les références ; faites examiner verrouillage ou restriction d’approbation par le responsable financier autorisé.
